常熟汽饰：可转换公司债券付息公告
（2）付息方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日，即2019年11月18日。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、初始转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为9.93元/股。
12、最新转股价格：公司因实施2019年年度权益分派，常汽转债转股价格自2020年7月16日起调整为9.65元/股。
13、转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年11月22日，即T+4日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。（即2020年5月22日至2025年11月17日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
14、信用评级：公司主体长期信用等级为“AA-”；评级展望为“稳定”；“常汽转债”债券信用等级为“AA-”。
15、资信评估机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司。
16、担保事项：本次发行的可转债未提供担保。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本次付息方案
根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第一年付息，计息期间为：2019年11月18日至2020年11月17日。本期债券票面利率为0.50%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为0.50元人民币含税）。
三、付息债券登记日和付息日
1、可转债付息债权登记日：2020年11月17日
2、可转债除息日：2020年11月18日
3、可转债兑息发放日：2020年11月18日
四、付息对象
本次付息对象为截至2020年11月17日上海证券交易所收市后，在中国结算上海分公司登记在册的全体“常汽转债”持有人。
五、付息方法
（一）公司与中国结算上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的公告为准。公司将在兑息发放日2个交易日前将本期可转债的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
（责任编辑：梦谣）
|
延伸阅读
|
||||||||||
|